首次收到资金
请在接受资金时使用此项目清单. 这样做将有助于使存款传送到大学出纳员既快速又准确.
-
使用假笔验证现金是否伪造.
- 顾客将包裹好的硬币交给部门后,必须由部门核实硬币的准确性,然后才存入财务库. 以下数量的硬币必须包装:
-
- 便士- $0.50
- 镍币- 2美元.00
- 一角硬币——5美元.00
- 二角五分硬币- $10.00
-
-
收到支票后,应尽快按照以下规定进行批注:仅限在365bet中文账户中存款-系名.
- 彻底检讨检查,并获得以下资料:
-
- 付款人的签名在正面
- 本地或永久地址 & 电话号码
- 身份证号(驾照或学生证).
-
- 汇款单上必须有识别号码和背书.
- 部门必须有一个文件系统来提供日期, 收到的资金原始分录的顺序记录. 所使用的任何方法都必须提供清晰的审计跟踪. 可接受的例子包括预编号收据或收银机收据. (收银员可以帮助你选择一种方法.)
-
不接受柜台支票、起始支票、信用卡支票或远期支票.
-
不持有支票——包括在日常存款中. 不这样做可能导致终止.
-
不兑现员工或学生的支票. 财务处在正常办公时间内提供这项服务,每天的最高收费为50美元.
-
不预支现金或收到欠条.